每周分析

加息藍圖  

2021-09-23

9月23日
 
今日波幅區間:

變種病毒仍然威脅著全球經濟,美國就業數據表現仍然參差,今早2時美國公開市場委員會報告,一如所料,局方沒有在今次會議後提出減少買債,但聯儲局主席鮑威爾發言時表示,若經濟持續增長,美聯儲委員會在下次會議中能更輕鬆作決定,加上點陣圖顯示加息步伐也在加快,市場普遍認為美聯儲將在11月宣佈縮減,12月開始執行,並在明年加息1次,美國縮債及加息藍圖已畫好,只是未施工,到時美元將持續走強,將更不利金市走勢。

 

金市勢弱,今日建議波幅在1748-1770美元之間。

 

香港股票市場昨日假期休市。恆大集團董事局主席許家印在中秋節向旗下員工發家書,坦言公司正遇到前所未有的巨大困難,感謝員工的忠誠支持,並表示會盡快走出黑暗時刻。恆大汽車亦同時向新能源汽車的重要員工發認股權,包括公司三名董事與集團約3千多名科研人員,以穩定軍心,但恆大汽車已從歷史高位下跌9成六,跌至早日收市2.9港元,認股權行使價為3.9港元,最遲有效期為2023年第3季,現認股權內在值為零。另一方面,恆大向外發報,關於一筆價值8300萬美元的今日到期的利息會如期支付,表示已與相關債權人通過場外方式協商付息方法;字裏行間是暗示可能會找數,不過要拖或要求折扣?令人莫名其妙!

 

恆大債務違約降溫,風險市場反映正面,歐洲三大股市連續兩日升超過1%,德國DAX指數升1.03%,法國巴黎CAC指數升1.29%;英國富時100指數則升1.47%。

 

在美國聯邦公開市場委員會公開報告前,華爾街三大指數跳漲,中國恆大爆發的債務危機降溫,聯儲局主席鮑威爾認為恆大集團債務問題似乎只是中國內地獨有,直接衝擊美國的風險很少,但可能會影響環球金融市場,尤其投資者的信心。華爾街三大指數全數報升,道瓊斯指數升1%;標普500指數升0.93%;納斯達克指數則升1.02%收市。

 

美國昨日公佈維持在近零水平,符合市場預期。公開市場委員會議程中提及如果進展與預期大致一致,資產購買步伐可能很快就會放緩;而聯儲局主席鮑威爾發言時表示,若經濟持續增長,美聯儲委員會在下次會議中能更輕鬆作決定,鮑威爾同時也再次強調縮表不等同加息,但從點陣圖觀察,有一半委員預計美聯儲將在2022年開始加息,鷹鴿兩派勢力看似勢均力敵,但實質是預期加息的速度正在加快,市場普遍認為美聯儲將在11月宣佈縮減,12月開始執行,並在明年加息1次。

 

金市昨日下跌,美國公開市場委員會未曾提及縮債時間表,一度令市場出現亢奮,最高曾見1787美元,但很快市場認出事實,金價快速向下調整,金價昨日最低見1765美元,收市報1768美元,跌6美元。

 

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